有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)

【提出】
2016/08/31 9:12
【資料】
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【項目】
48項目
【純資産額計算書】
平成28年6月30日

Ⅰ 資産総額1,656,620,036円
Ⅱ 負債総額16,690,454円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,639,929,582円
Ⅳ 発行済数量2,191,889,810口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7482円

(参考) ダイワ・インド株マザーファンド

純資産額計算書
平成28年6月30日

Ⅰ 資産総額2,478,445,377円
Ⅱ 負債総額14,160,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,464,285,377円
Ⅳ 発行済数量1,840,307,706口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3391円

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