ダイワ・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月27日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月9日 | 2014年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,695,722 | 144,939,701 |
| 親投資信託受益証券 | 460,670,367 | 806,337,277 |
| 流動資産計 | 492,366,089 | 951,276,978 |
| 資産の部合計 | 492,366,089 | 951,276,978 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,722,342 | 122,078,571 |
| 未払解約金 | 6,817,370 | 4,922,456 |
| 未払受託者報酬 | 121,779 | 150,494 |
| 未払委託者報酬 | 2,436,027 | 3,010,336 |
| その他未払費用 | 16,847 | 15,420 |
| 流動負債計 | 31,114,365 | 130,177,277 |
| 負債の部合計 | 31,114,365 | 130,177,277 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 434,446,854 | 762,991,074 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,804,870 | 58,108,627 |
| （分配準備積立金） | 88,225,639 | 48,318,533 |
| 元本等合計 | 461,251,724 | 821,099,701 |
| 純資産の部合計 | 461,251,724 | 821,099,701 |
| 負債・純資産合計 | 492,366,089 | 951,276,978 |
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