ダイワ・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月2日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月9日 | 2014年6月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,801,155 | 31,695,722 |
| 親投資信託受益証券 | 765,387,124 | 460,670,367 |
| 未収入金 | 60,000,000 | － |
| 流動資産計 | 850,188,279 | 492,366,089 |
| 資産の部合計 | 850,188,279 | 492,366,089 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 21,722,342 |
| 未払解約金 | 69,576,087 | 6,817,370 |
| 未払受託者報酬 | 162,902 | 121,779 |
| 未払委託者報酬 | 3,258,448 | 2,436,027 |
| その他未払費用 | 19,524 | 16,847 |
| 流動負債計 | 73,016,961 | 31,114,365 |
| 負債の部合計 | 73,016,961 | 31,114,365 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 903,126,338 | 434,446,854 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -125,955,020 | 26,804,870 |
| （分配準備積立金） | 20,520,300 | 88,225,639 |
| 元本等合計 | 777,171,318 | 461,251,724 |
| 純資産の部合計 | 777,171,318 | 461,251,724 |
| 負債・純資産合計 | 850,188,279 | 492,366,089 |
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