ダイワ・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月28日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年6月8日-平成25年12月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月7日 | 2013年12月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,262,204 | 24,801,155 |
| 親投資信託受益証券 | 677,129,646 | 765,387,124 |
| 未収入金 | － | 60,000,000 |
| 流動資産合計 | 690,391,850 | 850,188,279 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 690,391,850 | 850,188,279 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,853,383 | 69,576,087 |
| 未払受託者報酬 | 158,910 | 162,902 |
| 未払委託者報酬 | 3,178,787 | 3,258,448 |
| その他未払費用 | 19,406 | 19,524 |
| 流動負債合計 | 5,210,486 | 73,016,961 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,210,486 | 73,016,961 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 812,764,710 | 903,126,338 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -127,583,346 | -125,955,020 |
| （分配準備積立金） | 22,237,567 | 20,520,300 |
| 元本等合計 | 685,181,364 | 777,171,318 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 685,181,364 | 777,171,318 |
| 負債純資産合計 | 690,391,850 | 850,188,279 |
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