ダイワ・インド株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月7日 | 2013年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,063,100 | 13,262,204 |
| 親投資信託受益証券 | 708,299,011 | 677,129,646 |
| 流動資産合計 | 729,362,111 | 690,391,850 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 729,362,111 | 690,391,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,219,772 | 1,853,383 |
| 未払受託者報酬 | 141,688 | 158,910 |
| 未払委託者報酬 | 2,834,263 | 3,178,787 |
| その他未払費用 | 17,157 | 19,406 |
| 流動負債合計 | 15,212,880 | 5,210,486 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,212,880 | 5,210,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 924,577,650 | 812,764,710 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -210,428,419 | -127,583,346 |
| （分配準備積立金） | 32,171,541 | 22,237,567 |
| 元本等合計 | 714,149,231 | 685,181,364 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 714,149,231 | 685,181,364 |
| 負債純資産合計 | 729,362,111 | 690,391,850 |
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