ダイワ・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月28日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年6月8日-平成24年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月7日 | 2012年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,121,355 | 21,063,100 |
| 親投資信託受益証券 | 615,151,667 | 708,299,011 |
| 流動資産合計 | 621,273,022 | 729,362,111 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 621,273,022 | 729,362,111 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 12,219,772 |
| 未払受託者報酬 | 146,860 | 141,688 |
| 未払委託者報酬 | 2,937,454 | 2,834,263 |
| その他未払費用 | 17,806 | 17,157 |
| 流動負債合計 | 3,102,120 | 15,212,880 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,102,120 | 15,212,880 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,010,243,306 | 924,577,650 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -392,072,404 | -210,428,419 |
| （分配準備積立金） | 33,067,305 | 32,171,541 |
| 元本等合計 | 618,170,902 | 714,149,231 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 618,170,902 | 714,149,231 |
| 負債純資産合計 | 621,273,022 | 729,362,111 |
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