ダイワ・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月31日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年12月8日-平成24年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月7日 | 2012年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,498,468 | 6,121,355 |
| 親投資信託受益証券 | 672,869,751 | 615,151,667 |
| 流動資産合計 | 679,368,219 | 621,273,022 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 679,368,219 | 621,273,022 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,678,611 | － |
| 未払受託者報酬 | 148,740 | 146,860 |
| 未払委託者報酬 | 2,975,084 | 2,937,454 |
| その他未払費用 | 20,169 | 17,806 |
| 流動負債合計 | 4,822,604 | 3,102,120 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,822,604 | 3,102,120 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,031,515,364 | 1,010,243,306 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -356,969,749 | -392,072,404 |
| （分配準備積立金） | 37,406,340 | 33,067,305 |
| 元本等合計 | 674,545,615 | 618,170,902 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 674,545,615 | 618,170,902 |
| 負債純資産合計 | 679,368,219 | 621,273,022 |
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