ダイワ・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月29日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年6月8日-平成23年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月7日 | 2011年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,960,908 | 6,498,468 |
| 親投資信託受益証券 | 859,632,985 | 672,869,751 |
| 流動資産合計 | 876,593,893 | 679,368,219 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 876,593,893 | 679,368,219 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,781,115 | 1,678,611 |
| 未払受託者報酬 | 190,830 | 148,740 |
| 未払委託者報酬 | 3,817,069 | 2,975,084 |
| その他未払費用 | 23,566 | 20,169 |
| 流動負債合計 | 8,812,580 | 4,822,604 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,812,580 | 4,822,604 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,016,642,216 | 1,031,515,364 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -148,860,903 | -356,969,749 |
| （分配準備積立金） | 39,646,526 | 37,406,340 |
| 元本等合計 | 867,781,313 | 674,545,615 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 867,781,313 | 674,545,615 |
| 負債純資産合計 | 876,593,893 | 679,368,219 |
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