ダイワ・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月31日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年12月8日-平成23年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月7日 | 2011年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,113,553 | 16,960,908 |
| 親投資信託受益証券 | 930,362,185 | 859,632,985 |
| 未収入金 | 9,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 954,475,738 | 876,593,893 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 954,475,738 | 876,593,893 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,610,773 | 4,781,115 |
| 未払受託者報酬 | 233,388 | 190,830 |
| 未払委託者報酬 | 4,668,140 | 3,817,069 |
| その他未払費用 | 31,674 | 23,566 |
| 流動負債合計 | 15,543,975 | 8,812,580 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,543,975 | 8,812,580 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 962,099,254 | 1,016,642,216 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -23,167,491 | -148,860,903 |
| （分配準備積立金） | 48,578,880 | 39,646,526 |
| 元本等合計 | 938,931,763 | 867,781,313 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 938,931,763 | 867,781,313 |
| 負債純資産合計 | 954,475,738 | 876,593,893 |
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