ダイワ・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月28日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年6月8日-平成22年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月7日 | 2010年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,083,454 | 15,113,553 |
| 親投資信託受益証券 | 1,371,610,296 | 930,362,185 |
| 未収入金 | － | 9,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,394,693,750 | 954,475,738 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,394,693,750 | 954,475,738 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,246,105 | 10,610,773 |
| 未払受託者報酬 | 354,872 | 233,388 |
| 未払委託者報酬 | 7,097,933 | 4,668,140 |
| その他未払費用 | 46,131 | 31,674 |
| 流動負債合計 | 9,745,041 | 15,543,975 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,745,041 | 15,543,975 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,536,840,905 | 962,099,254 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -151,892,196 | -23,167,491 |
| （分配準備積立金） | 28,600,406 | 48,578,880 |
| 元本等合計 | 1,384,948,709 | 938,931,763 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,384,948,709 | 938,931,763 |
| 負債純資産合計 | 1,394,693,750 | 954,475,738 |
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