ダイワ・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月31日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年12月8日-平成22年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月7日 | 2010年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,491,666 | 23,083,454 |
| 親投資信託受益証券 | 1,561,002,178 | 1,371,610,296 |
| 流動資産合計 | 1,577,493,844 | 1,394,693,750 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,577,493,844 | 1,394,693,750 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,246,105 |
| 未払受託者報酬 | 142,029 | 354,872 |
| 未払委託者報酬 | 2,841,120 | 7,097,933 |
| その他未払費用 | 14,112 | 46,131 |
| 流動負債合計 | 2,997,261 | 9,745,041 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,997,261 | 9,745,041 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,708,978,995 | 1,536,840,905 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -134,482,412 | -151,892,196 |
| （分配準備積立金） | 56,874,389 | 28,600,406 |
| 元本等合計 | 1,574,496,583 | 1,384,948,709 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,574,496,583 | 1,384,948,709 |
| 負債純資産合計 | 1,577,493,844 | 1,394,693,750 |
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