ダイワ・インド株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月8日 | 2009年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,309,533 | 16,491,666 |
| 親投資信託受益証券 | 356,154,348 | 1,561,002,178 |
| 流動資産合計 | 450,463,881 | 1,577,493,844 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 450,463,881 | 1,577,493,844 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 89,505,078 | － |
| 未払受託者報酬 | 70,045 | 142,029 |
| 未払委託者報酬 | 1,401,465 | 2,841,120 |
| その他未払費用 | 8,429 | 14,112 |
| 流動負債合計 | 90,985,017 | 2,997,261 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 90,985,017 | 2,997,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 416,987,513 | 1,708,978,995 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -57,508,649 | -134,482,412 |
| （分配準備積立金） | 400,858 | 56,874,389 |
| 元本等合計 | 359,478,864 | 1,574,496,583 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 359,478,864 | 1,574,496,583 |
| 負債純資産合計 | 450,463,881 | 1,577,493,844 |
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