ダイワ・インド株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月8日 至 2013年12月9日 | 自 2013年12月10日 至 2014年6月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,868 | 4,129 |
| 有価証券売買等損益 | 26,257,478 | 151,283,243 |
| 営業収益合計 | 26,262,346 | 151,287,372 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 313,754 | 265,902 |
| 委託者報酬 | 6,276,058 | 5,318,980 |
| その他費用 | 19,524 | 16,847 |
| 営業費用合計 | 6,609,336 | 5,601,729 |
| 全事業営業利益 | 19,653,010 | 145,685,643 |
| 当期経常利益 | 19,653,010 | 145,685,643 |
| 当年度純利益 | 19,653,010 | 145,685,643 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,210,177 | 25,162,443 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -125,955,020 | 26,804,870 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,169,457 | 56,257,404 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,169,457 | 56,257,404 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,983,964 | 2,298,372 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,983,964 | 2,298,372 |
| 分配金 | － | 21,722,342 |
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