ダイワ・インド株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月10日 至 2014年6月9日 | 自 2014年6月10日 至 2014年12月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,129 | 4,444 |
| 有価証券売買等損益 | 151,283,243 | 158,666,910 |
| 営業収益合計 | 151,287,372 | 158,671,354 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 265,902 | 248,012 |
| 委託者報酬 | 5,318,980 | 4,961,105 |
| その他費用 | 16,847 | 15,420 |
| 営業費用合計 | 5,601,729 | 5,224,537 |
| 全事業営業利益 | 145,685,643 | 153,446,817 |
| 当期経常利益 | 145,685,643 | 153,446,817 |
| 当年度純利益 | 145,685,643 | 153,446,817 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 25,162,443 | 8,536,510 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,804,870 | 58,108,627 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 56,257,404 | 57,052,732 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 56,257,404 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 57,052,732 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,298,372 | 11,428,224 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 11,428,224 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,298,372 | － |
| 分配金 | 21,722,342 | 159,231,058 |
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