ダイワ・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月29日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年6月9日-平成27年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月8日 | 2015年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,350,742 | 30,581,153 |
| 親投資信託受益証券 | 2,401,354,343 | 2,056,430,962 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 2,465,705,085 | 2,089,012,115 |
| 資産の部合計 | 2,465,705,085 | 2,089,012,115 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,770,031 | 1,397,936 |
| 未払受託者報酬 | 450,359 | 459,235 |
| 未払委託者報酬 | 9,007,609 | 9,185,105 |
| その他未払費用 | 47,294 | 61,295 |
| 流動負債計 | 25,275,293 | 11,103,571 |
| 負債の部合計 | 25,275,293 | 11,103,571 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,458,546,018 | 2,279,215,547 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,116,226 | -201,307,003 |
| （分配準備積立金） | 44,601,905 | 46,673,880 |
| 元本等合計 | 2,440,429,792 | 2,077,908,544 |
| 純資産の部合計 | 2,440,429,792 | 2,077,908,544 |
| 負債・純資産合計 | 2,465,705,085 | 2,089,012,115 |
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