ダイワ・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月31日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月7日 | 2016年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,581,153 | 27,079,774 |
| 親投資信託受益証券 | 2,056,430,962 | 1,729,543,653 |
| 未収入金 | 2,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,089,012,115 | 1,756,623,427 |
| 資産の部合計 | 2,089,012,115 | 1,756,623,427 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,397,936 | 1,586,861 |
| 未払受託者報酬 | 459,235 | 376,847 |
| 未払委託者報酬 | 9,185,105 | 7,537,285 |
| その他未払費用 | 61,295 | 48,427 |
| 流動負債計 | 11,103,571 | 9,549,420 |
| 負債の部合計 | 11,103,571 | 9,549,420 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,279,215,547 | 2,214,265,081 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -201,307,003 | -467,191,074 |
| （分配準備積立金） | 46,673,880 | 47,554,155 |
| 元本等合計 | 2,077,908,544 | 1,747,074,007 |
| 純資産の部合計 | 2,077,908,544 | 1,747,074,007 |
| 負債・純資産合計 | 2,089,012,115 | 1,756,623,427 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
