ダイワ・インド株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月8日 至 2021年12月7日 | 自 2021年12月8日 至 2022年6月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 7 |
| 有価証券売買等損益 | 232,762,259 | 412,827,779 |
| 営業収益合計 | 232,762,259 | 412,827,786 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,173 | 4,288 |
| 受託者報酬 | 1,735,391 | 1,869,439 |
| 委託者報酬 | 34,708,647 | 37,389,710 |
| その他費用 | 108,383 | 116,753 |
| 営業費用合計 | 36,563,594 | 39,380,190 |
| 全事業営業利益 | 196,198,665 | 373,447,596 |
| 当期経常利益 | 196,198,665 | 373,447,596 |
| 四半期純利益 | 196,198,665 | 373,447,596 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 13,590,834 | 71,217,522 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -165,005,612 | 111,516,068 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,165,414 | 56,077,709 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,165,414 | 45,359,994 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 10,717,715 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,716,921 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,716,921 | － |
| 分配金 | 180,937,466 | 81,786,103 |
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