ダイワ・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月31日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年12月8日-令和4年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月7日 | 2022年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 152,871,909 | 152,763,573 |
| 親投資信託受益証券 | 3,994,390,520 | 4,159,218,299 |
| 流動資産計 | 4,147,262,429 | 4,311,981,872 |
| 資産の部合計 | 4,147,262,429 | 4,311,981,872 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 81,786,103 |
| 未払解約金 | 7,772,785 | 9,575,210 |
| 未払受託者報酬 | 919,627 | 937,251 |
| 未払委託者報酬 | 18,392,994 | 18,745,314 |
| その他未払費用 | 108,383 | 116,753 |
| 流動負債計 | 27,193,789 | 111,160,631 |
| 負債の部合計 | 27,193,789 | 111,160,631 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,285,074,252 | 4,089,305,173 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -165,005,612 | 111,516,068 |
| （分配準備積立金） | 181,636,337 | 258,837,824 |
| 元本等合計 | 4,120,068,640 | 4,200,821,241 |
| 純資産の部合計 | 4,120,068,640 | 4,200,821,241 |
| 負債・純資産合計 | 4,147,262,429 | 4,311,981,872 |
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