ダイワ・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月28日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/06/08-2022/12/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月7日 | 2022年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 152,763,573 | 362,889,382 |
| 親投資信託受益証券 | 4,159,218,299 | 4,743,430,158 |
| 流動資産計 | 4,311,981,872 | 5,106,319,540 |
| 資産の部合計 | 4,311,981,872 | 5,106,319,540 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 81,786,103 | 301,634,663 |
| 未払解約金 | 9,575,210 | 9,592,614 |
| 未払受託者報酬 | 937,251 | 1,066,929 |
| 未払委託者報酬 | 18,745,314 | 21,338,921 |
| その他未払費用 | 116,753 | 128,068 |
| 流動負債計 | 111,160,631 | 333,761,195 |
| 負債の部合計 | 111,160,631 | 333,761,195 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,089,305,173 | 4,640,533,292 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 111,516,068 | 132,025,053 |
| （分配準備積立金） | 258,837,824 | 253,593,045 |
| 元本等合計 | 4,200,821,241 | 4,772,558,345 |
| 純資産の部合計 | 4,200,821,241 | 4,772,558,345 |
| 負債・純資産合計 | 4,311,981,872 | 5,106,319,540 |
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