ダイワ・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月31日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/12/08-2023/06/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月7日 | 2023年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 362,889,382 | 112,739,008 |
| 親投資信託受益証券 | 4,743,430,158 | 9,755,510,309 |
| 流動資産計 | 5,106,319,540 | 9,868,249,317 |
| 資産の部合計 | 5,106,319,540 | 9,868,249,317 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 301,634,663 | 9,391,377 |
| 未払解約金 | 9,592,614 | 49,491,252 |
| 未払受託者報酬 | 1,066,929 | 1,664,494 |
| 未払委託者報酬 | 21,338,921 | 33,290,253 |
| その他未払費用 | 128,068 | 176,069 |
| 流動負債計 | 333,761,195 | 94,013,445 |
| 負債の部合計 | 333,761,195 | 94,013,445 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,640,533,292 | 9,391,377,358 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 132,025,053 | 382,858,514 |
| （分配準備積立金） | 253,593,045 | 535,684,418 |
| 元本等合計 | 4,772,558,345 | 9,774,235,872 |
| 純資産の部合計 | 4,772,558,345 | 9,774,235,872 |
| 負債・純資産合計 | 5,106,319,540 | 9,868,249,317 |
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