ダイワ・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月29日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/06/08-2023/12/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月7日 | 2023年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 112,739,008 | 1,629,643,287 |
| 親投資信託受益証券 | 9,755,510,309 | 21,903,946,185 |
| 流動資産計 | 9,868,249,317 | 23,533,589,472 |
| 資産の部合計 | 9,868,249,317 | 23,533,589,472 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,391,377 | 1,421,232,964 |
| 未払解約金 | 49,491,252 | 86,779,304 |
| 未払受託者報酬 | 1,664,494 | 4,296,501 |
| 未払委託者報酬 | 33,290,253 | 85,930,377 |
| その他未払費用 | 176,069 | 447,770 |
| 流動負債計 | 94,013,445 | 1,598,686,916 |
| 負債の部合計 | 94,013,445 | 1,598,686,916 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,391,377,358 | 18,949,772,860 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 382,858,514 | 2,985,129,696 |
| （分配準備積立金） | 535,684,418 | 1,487,344,282 |
| 元本等合計 | 9,774,235,872 | 21,934,902,556 |
| 純資産の部合計 | 9,774,235,872 | 21,934,902,556 |
| 負債・純資産合計 | 9,868,249,317 | 23,533,589,472 |
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