ダイワ・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月30日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/12/08-2024/06/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月7日 | 2024年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,629,643,287 | 5,260,943,208 |
| 親投資信託受益証券 | 21,903,946,185 | 53,423,847,029 |
| 流動資産計 | 23,533,589,472 | 58,684,790,237 |
| 資産の部合計 | 23,533,589,472 | 58,684,790,237 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,421,232,964 | 4,457,695,339 |
| 未払解約金 | 86,779,304 | 278,751,221 |
| 未払受託者報酬 | 4,296,501 | 10,522,852 |
| 未払委託者報酬 | 85,930,377 | 210,457,386 |
| その他未払費用 | 447,770 | 1,004,831 |
| 流動負債計 | 1,598,686,916 | 4,958,431,629 |
| 負債の部合計 | 1,598,686,916 | 4,958,431,629 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,949,772,860 | 46,923,108,839 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,985,129,696 | 6,803,249,769 |
| （分配準備積立金） | 1,487,344,282 | 69,497,729 |
| 元本等合計 | 21,934,902,556 | 53,726,358,608 |
| 純資産の部合計 | 21,934,902,556 | 53,726,358,608 |
| 負債・純資産合計 | 23,533,589,472 | 58,684,790,237 |
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