ダイワ・インド株ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月7日 | 2024年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,260,943,208 | 1,046,144,421 |
| 親投資信託受益証券 | 53,423,847,029 | 85,069,259,660 |
| 流動資産計 | 58,684,790,237 | 86,115,404,081 |
| 資産の部合計 | 58,684,790,237 | 86,115,404,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,457,695,339 | 73,905,081 |
| 未払解約金 | 278,751,221 | 150,556,019 |
| 未払受託者報酬 | 10,522,852 | 18,066,147 |
| 未払委託者報酬 | 210,457,386 | 361,323,325 |
| その他未払費用 | 1,004,831 | 1,213,528 |
| 流動負債計 | 4,958,431,629 | 605,064,100 |
| 負債の部合計 | 4,958,431,629 | 605,064,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,923,108,839 | 73,905,081,811 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,803,249,769 | 11,605,258,170 |
| （分配準備積立金） | 69,497,729 | 119,462,066 |
| 元本等合計 | 53,726,358,608 | 85,510,339,981 |
| 純資産の部合計 | 53,726,358,608 | 85,510,339,981 |
| 負債・純資産合計 | 58,684,790,237 | 86,115,404,081 |
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