ダイワ・インド株ファンドの損益計算書

【提出】

2025年2月28日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/06/08-2024/12/09)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/12/10-2025/06/09)PDFをみる: 営業収益（個別）7億7673万→0; 営業利益（個別）5732万→0; 経常利益（個別）5732万→0; 純利益（個別）5732万→0

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年12月8日至 2024年6月7日	自 2024年6月8日至 2024年12月9日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	54,598	523,004
有価証券売買等損益	7,311,300,844	776,212,631
営業収益合計	7,311,355,442	776,735,635
営業費用
支払利息	6,293	－
受託者報酬	16,858,388	34,199,943
委託者報酬	337,168,594	683,999,825
その他費用	1,004,831	1,213,528
営業費用合計	355,038,106	719,413,296
営業利益又は営業損失（△）	6,956,317,336	57,322,339
経常利益又は経常損失（△）	6,956,317,336	57,322,339
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	6,956,317,336	57,322,339
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	147,786,551	204,910,665
中間剰余金又は中間欠損金（△）	6,803,249,769	11,605,258,170
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,641,399,280	5,846,885,236
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,641,399,280	5,846,885,236
剰余金減少額又は欠損金増加額	506,562,482	823,383,428
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	506,562,482	823,383,428
分配金	8,125,247,510	73,905,081