ダイワ・インド株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月7日 | 2021年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 371,710,636 | 152,871,909 |
| 親投資信託受益証券 | 3,009,628,261 | 3,994,390,520 |
| 流動資産計 | 3,381,338,897 | 4,147,262,429 |
| 資産の部合計 | 3,381,338,897 | 4,147,262,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 318,754,901 | － |
| 未払解約金 | 9,943,608 | 7,772,785 |
| 未払受託者報酬 | 672,834 | 919,627 |
| 未払委託者報酬 | 13,457,132 | 18,392,994 |
| その他未払費用 | 85,873 | 108,383 |
| 流動負債計 | 342,914,348 | 27,193,789 |
| 負債の部合計 | 342,914,348 | 27,193,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,187,549,019 | 4,285,074,252 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -149,124,470 | -165,005,612 |
| （分配準備積立金） | 51,248,022 | 181,636,337 |
| 元本等合計 | 3,038,424,549 | 4,120,068,640 |
| 純資産の部合計 | 3,038,424,549 | 4,120,068,640 |
| 負債・純資産合計 | 3,381,338,897 | 4,147,262,429 |
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