ダイワ・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月31日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 90,384,021 | 371,710,636 |
| 親投資信託受益証券 | 3,284,608,447 | 3,009,628,261 |
| 未収入金 | 43,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,417,992,468 | 3,381,338,897 |
| 資産の部合計 | 3,417,992,468 | 3,381,338,897 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,550,799 | 318,754,901 |
| 未払解約金 | 52,807,181 | 9,943,608 |
| 未払受託者報酬 | 728,997 | 672,834 |
| 未払委託者報酬 | 14,580,410 | 13,457,132 |
| その他未払費用 | 83,033 | 85,873 |
| 流動負債計 | 101,750,420 | 342,914,348 |
| 負債の部合計 | 101,750,420 | 342,914,348 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,355,079,949 | 3,187,549,019 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,837,901 | -149,124,470 |
| （分配準備積立金） | 270,711,296 | 51,248,022 |
| 元本等合計 | 3,316,242,048 | 3,038,424,549 |
| 純資産の部合計 | 3,316,242,048 | 3,038,424,549 |
| 負債・純資産合計 | 3,417,992,468 | 3,381,338,897 |
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