ダイワ・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月26日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年6月9日-令和2年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月8日 | 2020年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,605,407 | 90,384,021 |
| 親投資信託受益証券 | 2,318,019,811 | 3,284,608,447 |
| 未収入金 | － | 43,000,000 |
| 流動資産計 | 2,351,625,218 | 3,417,992,468 |
| 資産の部合計 | 2,351,625,218 | 3,417,992,468 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 33,550,799 |
| 未払解約金 | 1,292,500 | 52,807,181 |
| 未払受託者報酬 | 440,614 | 728,997 |
| 未払委託者報酬 | 8,812,627 | 14,580,410 |
| その他未払費用 | 65,772 | 83,033 |
| 流動負債計 | 10,611,513 | 101,750,420 |
| 負債の部合計 | 10,611,513 | 101,750,420 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,033,156,578 | 3,355,079,949 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -692,142,873 | -38,837,901 |
| （分配準備積立金） | 64,685,992 | 270,711,296 |
| 元本等合計 | 2,341,013,705 | 3,316,242,048 |
| 純資産の部合計 | 2,341,013,705 | 3,316,242,048 |
| 負債・純資産合計 | 2,351,625,218 | 3,417,992,468 |
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