ダイワ・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月1日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月9日 | 2020年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,482,648 | 33,605,407 |
| 親投資信託受益証券 | 2,762,676,069 | 2,318,019,811 |
| 未収入金 | 13,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,821,158,717 | 2,351,625,218 |
| 資産の部合計 | 2,821,158,717 | 2,351,625,218 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,076,286 | 1,292,500 |
| 未払受託者報酬 | 611,775 | 440,614 |
| 未払委託者報酬 | 12,236,019 | 8,812,627 |
| その他未払費用 | 76,209 | 65,772 |
| 流動負債計 | 31,000,289 | 10,611,513 |
| 負債の部合計 | 31,000,289 | 10,611,513 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,905,164,024 | 3,033,156,578 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -115,005,596 | -692,142,873 |
| （分配準備積立金） | 75,430,204 | 64,685,992 |
| 元本等合計 | 2,790,158,428 | 2,341,013,705 |
| 純資産の部合計 | 2,790,158,428 | 2,341,013,705 |
| 負債・純資産合計 | 2,821,158,717 | 2,351,625,218 |
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