ダイワ・インド株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月8日 至 2019年12月9日 | 自 2019年12月10日 至 2020年6月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 51 | 23 |
| 有価証券売買等損益 | 47,220,635 | -470,656,258 |
| 営業収益合計 | 47,220,686 | -470,656,235 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,528 | 6,147 |
| 受託者報酬 | 1,206,980 | 1,052,140 |
| 委託者報酬 | 24,140,442 | 21,043,609 |
| その他費用 | 76,296 | 65,779 |
| 営業費用合計 | 25,433,246 | 22,167,675 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 21,787,440 | -492,823,910 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 21,787,440 | -492,823,910 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 21,787,440 | -492,823,910 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 18,963,676 | 5,504,405 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -115,005,596 | -692,142,873 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,520,600 | 25,925,136 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,520,600 | 25,925,136 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,767,566 | 104,734,098 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,767,566 | 104,734,098 |
| 分配金 | － | － |
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