ダイワ・インド株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月10日 至 2020年6月8日 | 自 2020年6月9日 至 2020年12月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 23 | 122 |
| 有価証券売買等損益 | -470,656,258 | 829,588,636 |
| 営業収益合計 | -470,656,235 | 829,588,758 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,147 | 8,323 |
| 受託者報酬 | 1,052,140 | 1,329,864 |
| 委託者報酬 | 21,043,609 | 26,598,021 |
| その他費用 | 65,779 | 83,297 |
| 営業費用合計 | 22,167,675 | 28,019,505 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -492,823,910 | 801,569,253 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -492,823,910 | 801,569,253 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -492,823,910 | 801,569,253 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,504,405 | 51,004,273 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -692,142,873 | -38,837,901 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,925,136 | 136,862,829 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,925,136 | 136,862,829 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 104,734,098 | 200,572,038 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 104,734,098 | 200,572,038 |
| 分配金 | － | 33,550,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
