ダイワ・インド株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月9日 至 2020年12月7日 | 自 2020年12月8日 至 2021年6月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 122 | 8 |
| 有価証券売買等損益 | 829,588,636 | 575,019,814 |
| 営業収益合計 | 829,588,758 | 575,019,822 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,323 | 5,674 |
| 受託者報酬 | 1,329,864 | 1,375,420 |
| 委託者報酬 | 26,598,021 | 27,509,443 |
| その他費用 | 83,297 | 85,893 |
| 営業費用合計 | 28,019,505 | 28,976,430 |
| 全事業営業利益 | 801,569,253 | 546,043,392 |
| 当期経常利益 | 801,569,253 | 546,043,392 |
| 四半期純利益 | 801,569,253 | 546,043,392 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 51,004,273 | 52,016,637 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,837,901 | -149,124,470 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 136,862,829 | 18,113,620 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 136,862,829 | 7,274,379 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 10,839,241 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 200,572,038 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 200,572,038 | － |
| 分配金 | 33,550,799 | 622,426,944 |
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