ダイワ・インド株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月8日 至 2019年6月7日 | 自 2019年6月8日 至 2019年12月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 51 |
| 有価証券売買等損益 | 275,759,631 | 47,220,635 |
| 営業収益合計 | 275,759,631 | 47,220,686 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,490 | 9,528 |
| 受託者報酬 | 1,214,492 | 1,206,980 |
| 委託者報酬 | 24,290,614 | 24,140,442 |
| その他費用 | 76,798 | 76,296 |
| 営業費用合計 | 25,594,394 | 25,433,246 |
| 全事業営業利益 | 250,165,237 | 21,787,440 |
| 当期経常利益 | 250,165,237 | 21,787,440 |
| 四半期純利益 | 250,165,237 | 21,787,440 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 18,126,723 | 18,963,676 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -128,582,394 | -115,005,596 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,000,524 | 37,520,600 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,000,524 | 37,520,600 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,952,199 | 26,767,566 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,952,199 | 26,767,566 |
| 分配金 | － | － |
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