ダイワ・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月2日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年6月8日-令和1年12月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月7日 | 2019年12月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,352,142 | 45,482,648 |
| 親投資信託受益証券 | 2,764,455,434 | 2,762,676,069 |
| 未収入金 | 21,000,000 | 13,000,000 |
| 流動資産計 | 2,827,807,576 | 2,821,158,717 |
| 資産の部合計 | 2,827,807,576 | 2,821,158,717 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,748,143 | 18,076,286 |
| 未払受託者報酬 | 620,107 | 611,775 |
| 未払委託者報酬 | 12,402,463 | 12,236,019 |
| その他未払費用 | 75,910 | 76,209 |
| 流動負債計 | 35,846,623 | 31,000,289 |
| 負債の部合計 | 35,846,623 | 31,000,289 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,920,543,347 | 2,905,164,024 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -128,582,394 | -115,005,596 |
| （分配準備積立金） | 78,159,673 | 75,430,204 |
| 元本等合計 | 2,791,960,953 | 2,790,158,428 |
| 純資産の部合計 | 2,791,960,953 | 2,790,158,428 |
| 負債・純資産合計 | 2,827,807,576 | 2,821,158,717 |
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