ダイワ・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月30日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年12月8日-令和1年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月7日 | 2019年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 641,276 | － |
| コール・ローン | 46,521,085 | 42,352,142 |
| 親投資信託受益証券 | 2,831,695,803 | 2,764,455,434 |
| 未収入金 | 8,000,000 | 21,000,000 |
| 流動資産計 | 2,886,858,164 | 2,827,807,576 |
| 資産の部合計 | 2,886,858,164 | 2,827,807,576 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,888,249 | 22,748,143 |
| 未払受託者報酬 | 605,163 | 620,107 |
| 未払委託者報酬 | 12,103,627 | 12,402,463 |
| その他未払費用 | 79,551 | 75,910 |
| 流動負債計 | 25,676,590 | 35,846,623 |
| 負債の部合計 | 25,676,590 | 35,846,623 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,256,850,807 | 2,920,543,347 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -395,669,233 | -128,582,394 |
| （分配準備積立金） | 85,753,376 | 78,159,673 |
| 元本等合計 | 2,861,181,574 | 2,791,960,953 |
| 純資産の部合計 | 2,861,181,574 | 2,791,960,953 |
| 負債・純資産合計 | 2,886,858,164 | 2,827,807,576 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
