ダイワ・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月28日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年6月8日-平成30年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月7日 | 2018年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 19,361,380 | 641,276 |
| コール・ローン | 25,457,988 | 46,521,085 |
| 親投資信託受益証券 | 2,953,601,411 | 2,831,695,803 |
| 未収入金 | － | 8,000,000 |
| 流動資産計 | 2,998,420,779 | 2,886,858,164 |
| 資産の部合計 | 2,998,420,779 | 2,886,858,164 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,559,475 | 12,888,249 |
| 未払受託者報酬 | 623,954 | 605,163 |
| 未払委託者報酬 | 12,479,753 | 12,103,627 |
| その他未払費用 | 75,301 | 79,551 |
| 流動負債計 | 14,738,483 | 25,676,590 |
| 負債の部合計 | 14,738,483 | 25,676,590 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,106,319,239 | 3,256,850,807 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -122,636,943 | -395,669,233 |
| （分配準備積立金） | 91,713,771 | 85,753,376 |
| 元本等合計 | 2,983,682,296 | 2,861,181,574 |
| 純資産の部合計 | 2,983,682,296 | 2,861,181,574 |
| 負債・純資産合計 | 2,998,420,779 | 2,886,858,164 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
