ダイワ・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月31日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年12月8日-平成30年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月7日 | 2018年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 19,361,380 |
| コール・ローン | 64,898,985 | 25,457,988 |
| 親投資信託受益証券 | 2,495,358,055 | 2,953,601,411 |
| 未収入金 | 6,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,566,257,040 | 2,998,420,779 |
| 資産の部合計 | 2,566,257,040 | 2,998,420,779 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,440,084 | － |
| 未払解約金 | 7,753,659 | 1,559,475 |
| 未払受託者報酬 | 577,287 | 623,954 |
| 未払委託者報酬 | 11,546,119 | 12,479,753 |
| その他未払費用 | 70,440 | 75,301 |
| 流動負債計 | 32,387,589 | 14,738,483 |
| 負債の部合計 | 32,387,589 | 14,738,483 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,488,016,935 | 3,106,319,239 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,852,516 | -122,636,943 |
| （分配準備積立金） | 102,381,916 | 91,713,771 |
| 元本等合計 | 2,533,869,451 | 2,983,682,296 |
| 純資産の部合計 | 2,533,869,451 | 2,983,682,296 |
| 負債・純資産合計 | 2,566,257,040 | 2,998,420,779 |
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