ダイワ・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月28日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年6月8日-平成29年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月7日 | 2017年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,781,883 | 64,898,985 |
| 親投資信託受益証券 | 2,368,598,635 | 2,495,358,055 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 6,000,000 |
| 流動資産計 | 2,404,380,518 | 2,566,257,040 |
| 資産の部合計 | 2,404,380,518 | 2,566,257,040 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 12,440,084 |
| 未払解約金 | 1,861,375 | 7,753,659 |
| 未払受託者報酬 | 472,608 | 577,287 |
| 未払委託者報酬 | 9,452,579 | 11,546,119 |
| その他未払費用 | 53,660 | 70,440 |
| 流動負債計 | 11,840,222 | 32,387,589 |
| 負債の部合計 | 11,840,222 | 32,387,589 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,560,022,782 | 2,488,016,935 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -167,482,486 | 45,852,516 |
| （分配準備積立金） | 58,596,507 | 102,381,916 |
| 元本等合計 | 2,392,540,296 | 2,533,869,451 |
| 純資産の部合計 | 2,392,540,296 | 2,533,869,451 |
| 負債・純資産合計 | 2,404,380,518 | 2,566,257,040 |
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