ダイワ・インド株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月31日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月8日-平成29年6月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月7日 | 2017年6月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,397,133 | 34,781,883 |
| 親投資信託受益証券 | 1,734,708,535 | 2,368,598,635 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 1,762,105,668 | 2,404,380,518 |
| 資産の部合計 | 1,762,105,668 | 2,404,380,518 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,283,154 | 1,861,375 |
| 未払受託者報酬 | 379,564 | 472,608 |
| 未払委託者報酬 | 7,591,583 | 9,452,579 |
| その他未払費用 | 46,908 | 53,660 |
| 流動負債計 | 12,301,209 | 11,840,222 |
| 負債の部合計 | 12,301,209 | 11,840,222 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,144,427,274 | 2,560,022,782 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -394,622,815 | -167,482,486 |
| （分配準備積立金） | 50,744,291 | 58,596,507 |
| 元本等合計 | 1,749,804,459 | 2,392,540,296 |
| 純資産の部合計 | 1,749,804,459 | 2,392,540,296 |
| 負債・純資産合計 | 1,762,105,668 | 2,404,380,518 |
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