ダイワ・インド株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月8日 至 2017年6月7日 | 自 2017年6月8日 至 2017年12月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 284,890,100 | 271,759,420 |
| 営業収益合計 | 284,890,100 | 271,759,420 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,363 | 11,001 |
| 受託者報酬 | 859,799 | 1,128,400 |
| 委託者報酬 | 17,196,844 | 22,568,766 |
| その他費用 | 53,741 | 70,440 |
| 営業費用合計 | 18,117,747 | 23,778,607 |
| 全事業営業利益 | 266,772,353 | 247,980,813 |
| 当期経常利益 | 266,772,353 | 247,980,813 |
| 四半期純利益 | 266,772,353 | 247,980,813 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 9,763,213 | 38,365,387 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -167,482,486 | 45,852,516 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,091,916 | 33,034,700 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,091,916 | 33,034,700 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,960,727 | 16,875,040 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,960,727 | 16,875,040 |
| 分配金 | － | 12,440,084 |
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