ダイワ・インド株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月8日 至 2017年12月7日 | 自 2017年12月8日 至 2018年6月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 271,759,420 | -130,756,644 |
| 営業収益合計 | 271,759,420 | -130,756,644 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,001 | 11,936 |
| 受託者報酬 | 1,128,400 | 1,191,789 |
| 委託者報酬 | 22,568,766 | 23,836,988 |
| その他費用 | 70,440 | 75,552 |
| 営業費用合計 | 23,778,607 | 25,116,265 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 247,980,813 | -155,872,909 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 247,980,813 | -155,872,909 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 247,980,813 | -155,872,909 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 38,365,387 | 15,004,708 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,852,516 | -122,636,943 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,034,700 | 5,054,771 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,034,700 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 5,054,771 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,875,040 | 2,666,613 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,666,613 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,875,040 | － |
| 分配金 | 12,440,084 | － |
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