DWSロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)⁄(年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月26日 至 2016年10月25日 | 自 2016年10月26日 至 2017年4月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 495,997,138 | 4,091,659,121 |
| 営業収益合計 | 495,997,138 | 4,091,659,121 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 907 | 14,923 |
| 受託者報酬 | 1,140,260 | 4,571,602 |
| 委託者報酬 | 41,049,149 | 164,577,510 |
| その他費用 | 1,133,399 | 2,122,992 |
| 営業費用合計 | 43,323,715 | 171,287,027 |
| 全事業営業利益 | 452,673,423 | 3,920,372,094 |
| 当期経常利益 | 452,673,423 | 3,920,372,094 |
| 四半期純利益 | 452,673,423 | 3,920,372,094 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 26,609,252 | 49,686,942 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,101,520,507 | -44,829,879,326 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,850,955,396 | 3,827,374,441 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,850,955,396 | 3,827,374,441 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,046,454,457 | 43,143,487,760 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,046,454,457 | 43,143,487,760 |
| 分配金 | 328,650,591 | 1,282,930,652 |
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