DWSロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)⁄(年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月26日 至 2017年4月25日 | 自 2017年4月26日 至 2017年10月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 4,091,659,121 | 2,571,567,992 |
| 営業収益合計 | 4,091,659,121 | 2,571,567,992 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 14,923 | 19,002 |
| 受託者報酬 | 4,571,602 | 8,613,554 |
| 委託者報酬 | 164,577,510 | 310,087,719 |
| その他費用 | 2,122,992 | 2,788,944 |
| 営業費用合計 | 171,287,027 | 321,509,219 |
| 全事業営業利益 | 3,920,372,094 | 2,250,058,773 |
| 当期経常利益 | 3,920,372,094 | 2,250,058,773 |
| 四半期純利益 | 3,920,372,094 | 2,250,058,773 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 49,686,942 | 97,372,627 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,829,879,326 | -40,551,262,710 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,827,374,441 | 12,454,646,652 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,827,374,441 | 12,454,646,652 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,143,487,760 | 8,242,556,726 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,143,487,760 | 8,242,556,726 |
| 分配金 | 1,282,930,652 | 2,086,159,456 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
