DWSロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)⁄(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月25日 | 2017年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,264,139 | 47,342,488 |
| 親投資信託受益証券 | 53,809,280,823 | 49,505,631,569 |
| 未収入金 | 297,499,259 | 380,412,602 |
| 流動資産計 | 54,203,044,221 | 49,933,386,659 |
| 資産の部合計 | 54,203,044,221 | 49,933,386,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 342,564,909 | 312,370,030 |
| 未払解約金 | 763,471,870 | 871,625,033 |
| 未払受託者報酬 | 1,326,355 | 1,332,035 |
| 未払委託者報酬 | 47,748,747 | 47,953,122 |
| 未払利息 | 263 | 129 |
| その他未払費用 | 2,122,992 | 2,788,944 |
| 流動負債計 | 1,157,235,136 | 1,236,069,293 |
| 負債の部合計 | 1,157,235,136 | 1,236,069,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 97,875,688,411 | 89,248,580,076 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,829,879,326 | -40,551,262,710 |
| （分配準備積立金） | 2,342,859,081 | 5,466,875,114 |
| 元本等合計 | 53,045,809,085 | 48,697,317,366 |
| 純資産の部合計 | 53,045,809,085 | 48,697,317,366 |
| 負債・純資産合計 | 54,203,044,221 | 49,933,386,659 |
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