DWSロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)⁄(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月25日 | 2018年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,342,488 | 7,892,698 |
| 親投資信託受益証券 | 49,505,631,569 | 30,282,251,602 |
| 未収入金 | 380,412,602 | 451,024,055 |
| 流動資産計 | 49,933,386,659 | 30,741,168,355 |
| 資産の部合計 | 49,933,386,659 | 30,741,168,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 312,370,030 | 218,112,393 |
| 未払解約金 | 871,625,033 | 541,997,498 |
| 未払受託者報酬 | 1,332,035 | 850,961 |
| 未払委託者報酬 | 47,953,122 | 30,634,712 |
| 未払利息 | 129 | 21 |
| その他未払費用 | 2,788,944 | 1,722,641 |
| 流動負債計 | 1,236,069,293 | 793,318,226 |
| 負債の部合計 | 1,236,069,293 | 793,318,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 89,248,580,076 | 62,317,826,846 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,551,262,710 | -32,369,976,717 |
| （分配準備積立金） | 5,466,875,114 | 6,450,822,208 |
| 元本等合計 | 48,697,317,366 | 29,947,850,129 |
| 純資産の部合計 | 48,697,317,366 | 29,947,850,129 |
| 負債・純資産合計 | 49,933,386,659 | 30,741,168,355 |
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