DWSロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)⁄(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月25日 | 2019年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,996,344 | 22,343,129 |
| 親投資信託受益証券 | 19,122,050,989 | 15,695,630,205 |
| 未収入金 | 170,797,723 | 195,671,013 |
| 流動資産計 | 19,327,845,056 | 15,913,644,347 |
| 資産の部合計 | 19,327,845,056 | 15,913,644,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 144,075,771 | 115,881,985 |
| 未払解約金 | 283,224,860 | 273,111,944 |
| 未払受託者報酬 | 528,635 | 419,426 |
| 未払委託者報酬 | 19,030,765 | 15,099,358 |
| 未払利息 | 95 | 61 |
| その他未払費用 | 1,731,488 | 1,641,257 |
| 流動負債計 | 448,591,614 | 406,154,031 |
| 負債の部合計 | 448,591,614 | 406,154,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,164,506,116 | 33,109,138,807 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,285,252,674 | -17,601,648,491 |
| （分配準備積立金） | 4,866,460,599 | 3,831,079,169 |
| 元本等合計 | 18,879,253,442 | 15,507,490,316 |
| 純資産の部合計 | 18,879,253,442 | 15,507,490,316 |
| 負債・純資産合計 | 19,327,845,056 | 15,913,644,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
