DWSロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)⁄(年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月26日 至 2019年4月25日 | 自 2019年4月26日 至 2019年10月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,759,117,509 | 1,156,433,142 |
| 営業収益合計 | 1,759,117,509 | 1,156,433,142 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,476 | 1,766 |
| 受託者報酬 | 3,272,840 | 2,763,837 |
| 委託者報酬 | 117,821,884 | 99,498,119 |
| その他費用 | 1,731,488 | 1,641,257 |
| 営業費用合計 | 122,827,688 | 103,904,979 |
| 全事業営業利益 | 1,636,289,821 | 1,052,528,163 |
| 当期経常利益 | 1,636,289,821 | 1,052,528,163 |
| 四半期純利益 | 1,636,289,821 | 1,052,528,163 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 26,619,791 | 28,505,394 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,285,252,674 | -17,601,648,491 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,831,938,172 | 4,937,024,777 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,831,938,172 | 4,937,024,777 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 636,963,049 | 502,410,758 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 636,963,049 | 502,410,758 |
| 分配金 | 949,688,110 | 775,032,605 |
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