DWSロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)⁄(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2022年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 390,915,441 | 743,223,804 |
| 未収入金 | 4,748,580 | 726,521 |
| 流動資産計 | 395,664,021 | 743,950,325 |
| 資産の部合計 | 395,664,021 | 743,950,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 87,480 | 13,868 |
| 未払委託者報酬 | 3,149,259 | 328,179 |
| その他未払費用 | 1,511,841 | 384,474 |
| 流動負債計 | 4,748,580 | 726,521 |
| 負債の部合計 | 4,748,580 | 726,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,926,944,027 | 13,926,944,027 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,536,028,586 | -13,183,720,223 |
| （分配準備積立金） | 1,313,600,305 | 1,313,600,305 |
| 元本等合計 | 390,915,441 | 743,223,804 |
| 純資産の部合計 | 390,915,441 | 743,223,804 |
| 負債・純資産合計 | 395,664,021 | 743,950,325 |
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