DWSロシア・ルーブル債券投信(毎月分配型)⁄(年2回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月26日 至 2022年4月25日 | 自 2022年4月26日 至 2022年10月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -4,759,899,895 | 356,656,331 |
| 営業収益合計 | -4,759,899,895 | 356,656,331 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 117 | － |
| 受託者報酬 | 726,906 | 126,897 |
| 委託者報酬 | 26,168,523 | 3,836,597 |
| その他費用 | 1,511,841 | 384,474 |
| 営業費用合計 | 28,407,387 | 4,347,968 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -4,788,307,282 | 352,308,363 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -4,788,307,282 | 352,308,363 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -4,788,307,282 | 352,308,363 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -41,989,062 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,536,028,586 | -13,183,720,223 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,877,897,410 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,877,897,410 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 641,171,172 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 641,171,172 | － |
| 分配金 | 205,955,757 | － |
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