BNYメロン・グローバル天然資源株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,988 | 9,696 |
| 親投資信託受益証券 | 118,490,999 | 167,660,671 |
| 未収入金 | － | 2,397,184 |
| 流動資産合計 | 118,510,987 | 170,067,551 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 118,510,987 | 170,067,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 460,800 |
| 未払受託者報酬 | 79,844 | 47,095 |
| 未払委託者報酬 | 1,938,941 | 1,143,715 |
| その他未払費用 | 474,249 | 451,976 |
| 流動負債合計 | 2,493,034 | 2,103,586 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,493,034 | 2,103,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 294,845,097 | 351,737,188 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -178,827,144 | -183,773,223 |
| 元本等合計 | 116,017,953 | 167,963,965 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 116,017,953 | 167,963,965 |
| 負債純資産合計 | 118,510,987 | 170,067,551 |
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