BNYメロン・グローバル天然資源株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月29日 | 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,696 | － |
| 親投資信託受益証券 | 167,660,671 | 141,872,517 |
| 未収入金 | 2,397,184 | 2,100,000 |
| 流動資産合計 | 170,067,551 | 143,972,517 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 170,067,551 | 143,972,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 460,800 | － |
| 未払受託者報酬 | 47,095 | 54,973 |
| 未払委託者報酬 | 1,143,715 | 1,335,116 |
| その他未払費用 | 451,976 | 459,205 |
| 流動負債合計 | 2,103,586 | 1,849,294 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,103,586 | 1,849,294 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 351,737,188 | 299,013,475 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -183,773,223 | -156,890,252 |
| 元本等合計 | 167,963,965 | 142,123,223 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 167,963,965 | 142,123,223 |
| 負債純資産合計 | 170,067,551 | 143,972,517 |
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